滕州富源生物质发电有限公司破产清算案
预招募投资人公告
（2023）富源发电公司破管字第25号
滕州市人民法院于2023年11月30日作出（2023）鲁0481破申32号《民事裁定书》裁定受理滕州富源生物质发电有限公司破产清算申请，并指定山东真谛律师事务所为滕州富源生物质发电有限公司破产管理人（以下简称“管理人”）。为维护债权人和债务人的合法权益，提高债权人清偿比例实现债务人财产价值最大化。经管理人对债务人资产、负债等情况的初步清理，认为债务人具有一定重整价值，现管理人面向社会公开预招募投资人，就本次投资人招募事宜，公告如下:
一、企业概况
滕州富源生物质发电有限公司位于山东省枣庄市滕州市张汪镇北李庄村西北，分为电厂和料场两个厂区，其中电厂占地面积约 130余亩，料场占地面积约140余亩。该公司主要利用生物质能源进行供热、发电，公司目前现有一套发电设备机组，并配有240T和185T锅炉、汽轮机等设备,厂区内有多处钢结构厂房、建筑物等。同时因电厂属于生物质能源发电，该电厂发电还可享受国家电网发放的财政补贴，根据目前的政策还可享受国家电网发电补贴待遇9年的时间。
二、意向投资人基本条件
(一)意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织，并有效存续;具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法、违规行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
(二)意向投资人应拥有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明，应具备与之相适应的经营和管理能力。
三、招募流程
(一)报名
1.报名时间
意向投资人应将报名材料一式两份,于 2024 年1月3 日前通过邮寄(邮寄地址同报名地址)或现场交付的方式提交至管理人。期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限，意向投资人可直接咨询管理人。
2、报名地址及联系人
报名地址:山东省滕州市北辛路奥体公寓8号写字楼15层山东真谛律师事务所1517室。
联系人: 马奔腾 13963275009
3、投资人报名时需要提交的资料
(1)报名意向书;
(2)意向投资人简介(包括但不限于:主体资格、股权结构主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债等);
(3)意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的承诺函;
(4) 意向投资人营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件;
(5)资产证明或履约能力证明，最近三年的财务审计报告;
(6) 同意对知悉的破产情况予以保密并签署保密协议;
(7)载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址;
(8)其他管理人认为应当提供的资料。
对上述报名材料应加盖意向投资人印章和法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。
(二)初步筛选
管理人将对意向投资人提交的资料进行审查，并将筛选结果通知意向投资人。管理人与意向投资人进行接洽，并提供意向投资人所需的基础信息资料。
(三)后续工作安排
1、尽职调查
意向投资人根据管理人的安排，对滕州富源生物质发电有限公司开展尽职调查，并根据管理人要求缴纳 200 万元保证金。
2、提交方案
意向投资人应根据管理人的要求提交投资方案，内容包括但不限于:偿债方案、复工复产计划、投资金额、资金来源、报价依据、经营方案等。
3、遴选
管理人在法院的监督指导下组织遴选工作。
管理人将依据投资方案筛选意向投资人,入选者应根据管理人要求缴纳投资意向金。管理人可组织主要债权人等有关各方组建遴选委员会，最终确定投资人。
4、签署协议
投资人确定后，应按照管理人要求签署相关协议，其投资意向金 (不含利息、下同)自动转为履约保证金。
5、保证金的没收
投资人未按书面投资协议缴纳资金或履行其他主要义务的,管理人有权没收投资人缴纳的保证金，取消其参与投资资格，保证金没收后转为债务人资产，用于清偿债权。
6、退款安排
原则上，不参与下轮程序的意向投资人，管理人将在上轮程序结果确定后 7日内退还其尽调保证金(无息)或投资意向金(无息)。
四、其他事项
(一)本招募公告并非邀约文件，不替代意向投资人的尽职调查，不具有投资协议的约束性效力。
(二)管理人提供的所有滕州富源生物质发电有限公司相关资料不作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解以进行决策。
(三)对未选定的意向投资人，管理人无义务向其说明理由或对其参与本次招募活动的支出进行补偿。
(四)管理人有权视情况延长报名期限，修改报名条件等，亦无需向本次报名的意向投资人解释理由。
(五)本公告由管理人编制，解释权归管理人。管理人有权决定继续、中止或终止投资人招募。
热忱欢迎社会各界报名参与。
滕州富源生物质发电有限公司管理人
二〇二三年十二月二十四日
